|
Μ Α Ρ
Μ Ι Τ Ε Λ Α.
Ε. |
|
|
|
|
|
|
ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Μ.Α.Ε 34094/70/8/95/56 |
|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 17η
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ποσά
κλειόμενης χρήσεως 2012 |
Ποσά
προηγούμενης χρήσεως 2011 |
|
|
|
Ποσά κλειόμενης |
Ποσά προηγούμενης |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
χρήσεως 2012 |
χρήσεως 2011 |
| |
Αξία κτήσεως |
Αποσβέσεις |
Αναπ/στη αξία |
Αξία κτήσεως |
Αποσβέσεις |
Αναπ/στη αξία |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|
|
| Γ. ΠΑΓΙΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ι.Κεφάλαιο
μετοχικό |
|
|
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα |
601.778,42 |
0 |
601.778,42 |
532.940,44 |
0 |
532.940,44 |
|
|
|
|
|
| 3. Κτίρια και Τεχνικά
έργα |
1.559.405,44 |
948.773,09 |
610.632,35 |
1.559.405,44 |
903.602,55 |
655.802,89 |
|
|
1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο |
1.840.351,50 |
1.555.430,76 |
| 4. Μηχ/τα - τεχνικές
εγκ/σεις - λ. μηχ.εξοπλ |
317.900,47 |
243.741,89 |
74.158,58 |
248.951,24 |
237.688,84 |
11.262,40 |
|
|
( 62.725 μετοχές
των 29,34 € ) |
|
|
| 5. Μεταφορικά μέσα |
4.499,48 |
4.496,54 |
2,94 |
4.499,48 |
4.496,54 |
2,94 |
|
|
|
|
|
| 6. Επιπλα και λοιπός
εξοπλισμός |
280.360,08 |
249.910,04 |
30.450,04 |
280.360,08 |
249.910,04 |
30.450,04 |
|
|
V. Αποτελέσματα εις νέον |
|
|
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) |
2.763.943,89 |
1.446.921,56 |
1.317.022,33 |
2.626.156,68 |
1.395.697,97 |
1.230.458,71 |
|
|
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον |
-523.714,93 |
-556.060,87 |
| ΙΙΙ. Συμμετοχές και
άλλες μακρ/σμες |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| χρημ/κές απαιτήσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV) |
1.316.636,57 |
999.369,89 |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές
επιχειρήσεις |
|
|
5.600,00 |
|
|
5.600,00 |
|
|
|
|
|
| 7. Λοιπές μακρ/σμες
απαιτήσεις |
|
|
4.052,16 |
|
|
4.052,16 |
|
|
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
|
|
| |
|
|
9.652,16 |
|
|
9.652,16 |
|
|
2.Λοιπές
προβλέψεις |
38.008,36 |
6.362,26 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ) |
|
|
1.326.674,49 |
|
|
1.240.110,87 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
|
|
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
|
| Ι. Αποθέματα |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Δάνεια τραπεζών |
77.813,80 |
144.000,00 |
| 3. Παραγωγή σε εξέλιξη |
|
|
40.650,41 |
|
|
423.000,00 |
|
|
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
|
| 5. Προκαταβολές για
αγορά αποθεμάτων |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
1. Προμηθευτές |
311.679,57 |
1.036.211,67 |
| |
|
|
40.650,41 |
|
|
423.000,00 |
|
|
2α. Επιταγές πληρωτέες |
36.237,49 |
34.982,30 |
| ΙΙ. Απαιτήσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων |
641.575,97 |
397.396,40 |
| 1. Πελάτες |
|
|
650.318,43 |
|
|
634.816,54 |
|
|
4. Προκαταβολές πελατών |
0,00 |
19.340,22 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι |
|
|
265.656,57 |
|
|
128.171,49 |
|
|
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη |
49.454,17 |
21.368,48 |
| |
|
|
915.975,00 |
|
|
762.988,03 |
|
|
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί |
5.746,59 |
1.274,18 |
| ΙΙΙ. Χρεόγραφα |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες |
|
|
| 1. Μετοχές |
|
|
217.508,51 |
|
|
217.508,51 |
|
|
στην επόμενη
χρήση |
72.000,00 |
72.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Πιστωτές διάφοροι |
22.174,21 |
27.258,43 |
| ΙV. Διαθέσιμα |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.138.868,00 |
1.609.831,68 |
| 1. Ταμείο |
|
|
9.496,20 |
|
|
17.406,95 |
|
|
|
|
|
| 3. Καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας |
|
|
64.796,85 |
|
|
116.363,27 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) |
1.216.681,80 |
1.753.831,68 |
| |
|
|
74.293,05 |
|
|
133.770,22 |
|
|
|
|
|
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
|
|
| (ΔΙ +ΔΙΙ + ΔΙΙΙ+ ΔΙV) |
|
|
1.248.426,97 |
|
|
1.537.266,76 |
|
|
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα |
3.774,73 |
17.813,80 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
|
|
| (Β + Γ ) |
|
|
2.575.101,46 |
|
|
2.777.377,63 |
|
|
(Α +Γ + Δ) |
2.575.101,46 |
2.777.377,63 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Σημειώσεις: 1) Τελευταία
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 βάσει του Ν.
2065/92. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ |
|
|
|
|
|
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| 31ης
ΔΕΜΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. |
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. |
| |
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|
|
|
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
| Ι. Αποτελέσματα
εκμεταλλεύσεως |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Καθαρά
αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως |
-36.492,04 |
-30.322,05 |
| Κύκλος εργασιών |
1.349.798,58 |
|
1.349.798,58 |
1.473.076,35 |
|
1.473.076,35 |
|
|
(+):Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προγ/νων χρήσεων |
-556.060,87 |
-516.393,95 |
| Κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε κ/ξίες |
306.809,56 |
1.656.608,14 |
|
295.644,71 |
1.768.721,06 |
|
|
|
(+) Ζημίες προηγούμενων χρησεων προς συμψηφισμό |
68.837,98 |
0,00 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων |
|
|
965.559,13 |
|
|
1.132.271,12 |
|
|
(-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι |
0,00 |
9.344,87 |
| Μικτά αποτελέσματα
(κέρδη) εκμεταλλεύσεως |
|
|
384.239,45 |
|
|
340.805,23 |
|
|
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο |
-523.714,93 |
-556.060,87 |
| Πλέον: Αλλα έσοδα
εκμεταλλεύσεως |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| Σύνολο |
|
|
384.239,45 |
|
|
340.805,23 |
|
|
|
|
|
| ΜΕΙΟΝ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Εξοδα διοικητικής
λειτουργίας |
|
111.810,30 |
|
|
97.053,45 |
|
|
|
|
|
|
| 2. Εξοδα λειτουργίας
διαθέσεως |
|
222.546,06 |
334.356,36 |
|
194.217,22 |
291.270,67 |
|
|
|
|
|
| Μερικά αποτελέσματα
(ζημίες) εκμεταλλεύσεως |
|
|
49.883,09 |
|
|
49.534,56 |
|
|
|
|
|
| Πλέον: 1. Εσοδα
συμμετοχών |
2617,31 |
|
|
166,47 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Πιστωτικοί τόκοι |
2775,15 |
5.392,46 |
|
56,74 |
223,21 |
|
|
|
|
|
|
| Μείον:3. Χρεωστικοί
τόκοι και συναφή έξοδα |
|
85.142,70 |
-79.750,24 |
|
76.226,47 |
-76.003,26 |
|
|
|
|
|
| Oλικά αποτ/τα (ζημίες)
εκμετ/σεως |
|
|
-29.867,15 |
|
|
-26.468,70 |
|
|
|
|
|
| ΙΙ. Πλέον : Eκτακτα
αποτελέσματα |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ηράκλειο 30 Απριλίου 2013 |
|
| Μείον: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Εκτακτα και ανόργανα
έξοδα |
|
6.624,89 |
-6.624,89 |
|
3.853,35 |
-3.853,35 |
|
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| Οργανικά και έκτακτα
αποτ/τα (ζημίες) |
|
|
-36.492,04 |
|
|
-30.322,05 |
|
|
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ. |
|
|
| ΜΕΙΟΝ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων
στοιχείων |
|
51.223,59 |
|
|
49.110,56 |
|
|
|
|
|
|
| ΜΕΙΟΝ: οι από αυτές
ενσωματωμένες |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| στο λειτουργικό κόστος |
|
51.223,59 |
0 |
|
49.110,56 |
0 |
|
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ |
| ΚΑΘΑΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ |
|
-36.492,04 |
|
|
-30.322,05 |
|
|
Α.Δ.T. ΑΕ 458536 Α.Δ.T. Σ 864391 Α.Δ.T. ΑΕ 457375 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|